Monitoramento de caixa

Fluxo de caixa inteligente

Contas a pagar e receber • visão gerencial do cenário financeiro

◷ Carregando base
Filtros de análise 0 lançamentos selecionados
Atualização automática
Posição de caixa projetada
Saldo acumulado no período
—
R$ 0,00
Saldo inicial + entradas − saídas
Entradas previstasR$ 0,00—
Saídas previstasR$ 0,00—
Fluxo líquidoR$ 0,00—
Saldo de aberturaR$ 0,00Ajustável no simulador
Pior saldo projetadoR$ 0,00—
Caixa mínimo sugeridoR$ 0,00Para não cruzar R$ 0,00
Cobertura de pagamentos—Entradas ÷ saídas previstas
Dias com saldo negativo0Sem pressão no período
Ritmo do caixa

Entradas x saídas por data

Comparação diária das movimentações previstas

R$
EntradasSaídas
Agenda financeira

Movimentos e saldo

Datas com movimentação no recorte selecionado

0 dias
Estrutura de gastos

Saídas por categoria

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Contas a receber

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Por canal ou contraparte

TOP 5
Contas a pagar

Principais pagamentos

Por descrição de lançamento

TOP 5
Caixa de cálculo

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Defina o saldo de abertura e acrescente recebimentos ou pagamentos. Os ajustes aparecem em todos os indicadores e gráficos, sem alterar a base original.

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Leitura do analista

A análise será atualizada conforme a seleção de filtros.

Base detalhada

Lançamentos de contas a pagar e receber

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Ações
Fonte: fluxo-caixa-visao (1).xlsx. O painel é local e funciona sem conexão com a internet; filtros, ajustes, cadastros e edições são calculados no próprio navegador, sem alterar a planilha original.